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    金兰花汇富系列理财产品净值公告(2020年7月17日)

    尊敬的客户:

    我行发行的“金兰花汇富系列”净值型人民币理财产品,现按照理财产品说明书进行投资运作,本产品2020717日的净值情况如下:

    产品代码

    产品名称

    产品类型

    资产净值

    份额净值

    HF011901

    金兰花汇富1号1901期理财产品

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    53,610,611.0100

    1.02938961

    HF011902

    金兰花汇富1号1902期理财产品

    53,147,517.1400

    1.02839622

    HF011903

    金兰花汇富1号1903期理财产品

    52,022,627.6000

    1.02726250

    HF011904

    金兰花汇富1号1904期理财产品

    52,408,966.9300

    1.02601736

    HF011905

    金兰花汇富1号1905期理财产品

    51,248,294.0800

    1.02515040

    HF011906

    金兰花汇富1号1906期

    102,348,936.3700

    1.02354054

    HF011907

    金兰花汇富1号1907期

    32,221,408.0400

    1.02296679

    HF011908

    金兰花汇富1号1908期

    90,932,737.5300

    1.02208364

    HF011909

    金兰花汇富1号1909期

    99,058,071.3000

    1.02141730

    HF012001

    金兰花汇富1号2001期(春节专享)

    203,976,539.7900

    1.01988269

    HF022001

    金兰花汇富2号2001期(春节专享)

    102,666,187.9500

    1.01951507

    HF012002

    金兰花汇富1号2002期

    101,886,265.3100

    1.01886265

    HF022002

    金兰花汇富2号2002期

    30,266,748.3200

    1.01839664

    HF012003

    金兰花汇富1号2003期

    101,614,073.6700

    1.01797308

    HF022003

    金兰花汇富2号2003期

    80,027,118.7400

    1.01736716

    HF012004

    金兰花汇富1号2004期

    101,694,384.6500

    1.01700486

    HF022004

    金兰花汇富2号2004期

    75,707,972.8700

    1.01674665

    HF012005

    金兰花汇富1号2005期

    101,616,649.1500

    1.01616649

    HF022005

    金兰花汇富2号2005期

    67,441,044.7600

    1.01595379

    HF012006

    金兰花汇富1号2006期

    38,530,856.0300

    1.01501161

    HF022006

    金兰花汇富2号2006期

    32,481,883.1000

    1.01490026

    HF012007

    金兰花汇富1号2007期

    81,258,667.9300

    1.01413608

    HF022007

    金兰花汇富2号2007期

    66,831,928.2200

    1.01394153

    HF012008

    金兰花汇富1号2008期

    50,664,971.3700

    1.01329942

    HF022008

    金兰花汇富2号2008期

    50,655,403.1700

    1.01310806

    HF012009

    金兰花汇富1号2009期

    49,884,520.3900

    1.01232868

    HF022009

    金兰花汇富2号2009期

    40,613,855.2000

    1.01218330

    HF032009

    金兰花汇富3号2009期

    81,221,479.8300

    1.01195434

    HF012010

    金兰花汇富1号2010期

    26,009,446.4300

    1.01156838

    HF022010

    金兰花汇富2号2010期

    26,579,116.3300

    1.01142038

    HF032010

    金兰花汇富3号2010期

    73,965,196.8000

    1.01108889

    HF012011

    金兰花汇富1号2011期

    49,053,893.1800

    1.01083690

    HF022011

    金兰花汇富2号2011期

    19,557,299.4900

    1.01071315

    HF032011

    金兰花汇富3号2011期

    113,127,699.6000

    1.01051084

    HF012012

    金兰花汇富1号2012期

    85,948,806.8100

    1.00987929

    HF022012

    金兰花汇富2号2012期

    20,331,999.6100

    1.00978393

    HF032012

    金兰花汇富3号2012期

    121,064,906.2000

    1.00937049

    HF012013

    金兰花汇富1号2013期

    72,136,849.8500

    1.00904811

    HF022013

    金兰花汇富2号2013期

    24,655,592.7100

    1.00898644

    HF032013

    金兰花汇富3号2013期

    135,491,828.4400

    1.00882179

    HF012014

    金兰花汇富1号2014期

    50,402,913.2900

    1.00795747

    HF022014

    金兰花汇富2号2014期

    9,528,565.7300

    1.00799383

    HF032014

    金兰花汇富3号2014期

    84,761,273.5400

    1.00789889

    HF042014

    金兰花汇富4号2014期

    60,102,579.1700

    1.00770550

    HF012015

    金兰花汇富1号2015期

    85,344,829.0600

    1.00745846

    HF022015

    金兰花汇富2号2015期

    14,787,693.3800

    1.00726744

    HF032015

    金兰花汇富3号2015期

    75,717,352.3400

    1.00725472

    HF042015

    金兰花汇富4号2015期

    68,331,648.4900

    1.00703935

    HF012016

    金兰花汇富1号2016期

    68,726,068.7700

    1.00650345

    HF022016

    金兰花汇富2号2016期

    32,261,134.1300

    1.00649343

    HF032016

    金兰花汇富3号2016期

    68,142,748.0100

    1.00640606

    HF042016

    金兰花汇富4号2016期

    147,246,553.2000

    1.00632549

    HF012017

    金兰花汇富1号2017期

    79,079,151.2300

    1.00566105

    HF022017

    金兰花汇富2号2017期

    14,339,149.5100

    1.00569150

    HF032017

    金兰花汇富3号2017期

    64,006,882.3400

    1.00557535

    HF042017

    金兰花汇富4号2017期

    74,960,405.7300

    1.00550510

    HF012018

    金兰花汇富1号2018期

    32,844,297.2200

    1.00502745

    HF022018

    金兰花汇富2号2018期

    11,711,737.1300

    1.00495427

    HF032018

    金兰花汇富3号2018期

    69,438,807.7700

    1.00494678

    HF042018

    金兰花汇富4号2018期

    74,408,570.5000

    1.00480156

    HF012019

    金兰花汇富1号2019期

    64,562,649.6500

    1.00424093

    HF022019

    金兰花汇富2号2019期

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    非保本封闭净值型(固定收益类公募产品)

     

    12,263,069.5000

    1.00418191

    HF032019

    金兰花汇富3号2019期

    58,532,480.8600

    1.00410822

    HF042019

    金兰花汇富4号2019期

    83,734,561.5900

    1.00402356

    HF012020

    金兰花汇富1号2020期

    73,375,910.6000

    1.00348614

    HF022020

    金兰花汇富2号2020期

    25,612,242.3800

    1.00345723

    HF032020

    金兰花汇富3号2020期

    57,326,752.8000

    1.00335613

    HF042020

    金兰花汇富4号2020期

    65,388,975.6700

    1.00329848

    HF012021

    金兰花汇富1号2021期

    31,609,364.0400

    1.00280333

    HF022021

    金兰花汇富2号2021期

    44,140,880.4100

    1.00279159

    HF032021

    金兰花汇富3号2021期

    28,264,917.6900

    1.00269316

    HF042021

    金兰花汇富4号2021期

    46,035,752.7000

    1.00265175

    HF012022

    金兰花汇富1号2022期

    11,034,955.2800

    1.00190260

    HF022022

    金兰花汇富2号2022期

    31,999,285.0600

    1.00188750

    HF032022

    金兰花汇富3号2022期

    17,373,821.8100

    1.00183495

    HF042022

    金兰花汇富4号2022期

    34,043,209.1800

    1.00180122

    注:本净值仅供参考使用,实际收益以产品到期兑付为准。

     

    感谢您一直以来对我行的信任与支持!

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    2021720

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